单位净值:1.1873 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1873 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.71亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒生前海恒锦裕利混合A(006535)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101203 | 21威宁投资MTN002 | 20,095,700 | 8.2 | 4 |
2 | 102282312 | 22恒逸MTN002 | 15,291,200 | 6.24 | 2 |
3 | 102282358 | 22农垦MTN001 | 15,187,400 | 6.19 | 2 |
4 | 102281072 | 22南宁高新MTN001 | 15,144,200 | 6.18 | 4 |
5 | 012384063 | 23广西林业SCP004 | 15,130,200 | 6.17 | 2 |