| 单位净值:1.0323 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2545 | 截止日期:2025/4/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:78.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增裕一年定开债券发起式(006508)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 452,352,000 | 5.76 | 36 |
| 2 | 155009 | 18远海05 | 402,322,000 | 5.13 | 1 |
| 3 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 324,935,000 | 4.14 | 13 |
| 4 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 298,382,000 | 3.8 | 33 |
| 5 | 2400001 | 24特别国债01 | 221,554,000 | 2.82 | 58 |
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