基金经理：陆欣
| 单位净值:1.0545 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2105 | 截止日期:2023/12/1 | ||
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| 最新规模:78.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180205 | 18国开05 | 370,948,000 | 4.76 | 41 |
| 2 | 101801489 | 18沪电气MTN001 | 227,963,000 | 2.93 | 1 |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 189,374,000 | 2.43 | 13 |
| 4 | 210203 | 21国开03 | 176,837,000 | 2.27 | 409 |
| 5 | 160213 | 16国开13 | 173,363,000 | 2.23 | 56 |
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