基金经理：李德清
| 单位净值:1.0222 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.0982 | 截止日期:2021/1/15 | ||
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| 最新规模:51.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101801489 | 18沪电气MTN001 | 223,916,000 | 4.33 | 3 |
| 2 | 101800854 | 18豫交投MTN002 | 182,466,000 | 3.53 | 3 |
| 3 | 101800290 | 18越秀集团MTN001 | 176,885,000 | 3.42 | 2 |
| 4 | 143798 | 18华能03 | 158,520,000 | 3.07 | 3 |
| 5 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 158,475,000 | 3.07 | 5 |
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