基金经理:陆欣
单位净值:1.0594 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2504 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新规模:81.91亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 194,335,000 | 2.38 | 39 |
2 | 210203 | 21国开03 | 176,913,000 | 2.17 | 373 |
3 | 160213 | 16国开13 | 174,402,000 | 2.14 | 84 |
4 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 164,991,000 | 2.02 | 11 |
5 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 160,903,000 | 1.97 | 5 |