| 单位净值:1.0368 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.1928 | 截止日期:2023/6/2 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 479,830,000 | 6.31 | 344 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 361,851,000 | 4.76 | 30 |
| 3 | 101801489 | 18沪电气MTN001 | 224,345,000 | 2.95 | 4 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 203,834,000 | 2.68 | 283 |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 189,559,000 | 2.49 | 24 |
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