基金经理:陆欣
单位净值:1.0450 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.2360 | 截止日期:2024/4/12 | ||
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最新规模:80.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 180205 | 18国开05 | 374,677,000 | 4.75 | 38 |
2 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 192,972,000 | 2.44 | 25 |
3 | 210203 | 21国开03 | 178,162,000 | 2.26 | 454 |
4 | 160213 | 16国开13 | 174,820,000 | 2.21 | 72 |
5 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 163,877,000 | 2.08 | 4 |