| 单位净值:1.0225 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1785 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:75.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210203 | 21国开03 | 597,237,000 | 7.96 | 392 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 375,766,000 | 5.01 | 28 |
| 3 | 101801489 | 18沪电气MTN001 | 222,214,000 | 2.96 | 2 |
| 4 | 200203 | 20国开03 | 209,301,000 | 2.79 | 295 |
| 5 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 186,098,000 | 2.48 | 16 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。