| 单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.2803 | 截止日期:2026/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:83.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增富一年定开债券发起式(006495)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 196,054,000 | 2.34 | 66 |
| 2 | 160213 | 16国开13 | 173,499,000 | 2.07 | 115 |
| 3 | 091800009 | 18东方债01BC(品种二) | 164,109,000 | 1.96 | 7 |
| 4 | 2120092 | 21徽商银行二级01 | 153,916,000 | 1.84 | 17 |
| 5 | 2121062 | 21北京农商二级 | 152,775,000 | 1.82 | 24 |
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