基金经理:马龙
单位净值:1.1834 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2177 | 截止日期:2024/11/4 | ||
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最新规模:58.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商添裕纯债A(006489)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2028017 | 20农业银行永续债01 | 459,464,000 | 7.91 | 77 |
2 | 2028042 | 20兴业银行永续债 | 438,943,000 | 7.55 | 39 |
3 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 388,933,000 | 6.69 | 46 |
4 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 353,968,000 | 6.09 | 55 |
5 | 2028051 | 20浦发银行永续债 | 299,123,000 | 5.15 | 69 |