基金经理:金鸿峰
单位净值:1.0808 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1258 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
汇安鼎利纯债债券C(006432)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 2120080 | 21齐鲁银行二级01 | 104,036,000 | 9.91 | 8 |
2 | 200203 | 20国开03 | 93,780,300 | 8.94 | 307 |
3 | 2328015 | 23恒丰银行绿色金融债 | 91,881,300 | 8.76 | 4 |
4 | 2220085 | 22南京银行绿色债 | 90,746,100 | 8.65 | 10 |
5 | 220202 | 22国开02 | 71,751,500 | 6.84 | 223 |