基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.1174 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1544 | 截止日期:2024/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.08亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券C(006417)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 30,552,900 | 9.24 | 406 |
| 2 | 232480003 | 24恒丰银行二级资本债 | 20,727,400 | 6.27 | 30 |
| 3 | 240801 | 24华港02 | 20,533,000 | 6.21 | 2 |
| 4 | 102480577 | 24华阳新材MTN004 | 20,412,400 | 6.17 | 5 |
| 5 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债 | 20,254,700 | 6.12 | 23 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 19,674,400 | 5.95 | 913 |
| 7 | 127025 | 冀东转债 | 7,659,430 | 2.32 | 152 |
| 8 | 128129 | 青农转债 | 4,180,110 | 1.26 | 298 |
| 9 | 132026 | G三峡EB2 | 4,133,980 | 1.25 | 522 |
| 10 | 113052 | 兴业转债 | 4,023,720 | 1.22 | 975 |
| 11 | 127018 | 本钢转债 | 3,570,990 | 1.08 | 289 |
| 12 | 113050 | 南银转债 | 3,519,710 | 1.06 | 774 |
| 13 | 113065 | 齐鲁转债 | 2,278,770 | 0.69 | 607 |
| 14 | 110085 | 通22转债 | 2,265,520 | 0.68 | 498 |
| 15 | 127083 | 山路转债 | 2,120,950 | 0.64 | 200 |
| 16 | 113062 | 常银转债 | 1,777,320 | 0.54 | 390 |
| 17 | 118022 | 锂科转债 | 1,733,330 | 0.52 | 210 |
| 18 | 127049 | 希望转2 | 1,518,060 | 0.46 | 335 |
| 19 | 113060 | 浙22转债 | 1,475,930 | 0.45 | 624 |
| 20 | 127085 | 韵达转债 | 1,320,570 | 0.4 | 411 |
| 21 | 128108 | 蓝帆转债 | 1,276,900 | 0.39 | 112 |
| 22 | 110093 | 神马转债 | 1,145,640 | 0.35 | 265 |
| 23 | 113616 | 韦尔转债 | 1,120,410 | 0.34 | 230 |
| 24 | 110073 | 国投转债 | 1,036,950 | 0.31 | 419 |
| 25 | 127089 | 晶澳转债 | 712,766 | 0.22 | 400 |
| 26 | 113563 | 柳药转债 | 683,807 | 0.21 | 197 |
| 27 | 127022 | 恒逸转债 | 693,144 | 0.21 | 189 |
| 28 | 113053 | 隆22转债 | 661,906 | 0.2 | 386 |
| 29 | 113055 | 成银转债 | 644,576 | 0.19 | 381 |
| 30 | 128136 | 立讯转债 | 580,608 | 0.18 | 356 |
| 31 | 110079 | 杭银转债 | 547,241 | 0.17 | 827 |
| 32 | 113049 | 长汽转债 | 564,041 | 0.17 | 293 |
| 33 | 113623 | 凤21转债 | 568,843 | 0.17 | 456 |
| 34 | 110075 | 南航转债 | 544,501 | 0.16 | 405 |
| 35 | 113056 | 重银转债 | 537,754 | 0.16 | 560 |
| 36 | 128119 | 龙大转债 | 504,328 | 0.15 | 129 |
| 37 | 123190 | 道氏转02 | 499,770 | 0.15 | 254 |
| 38 | 110081 | 闻泰转债 | 473,568 | 0.14 | 323 |
| 39 | 127045 | 牧原转债 | 462,684 | 0.14 | 689 |
| 40 | 118031 | 天23转债 | 342,448 | 0.1 | 430 |
| 41 | 113054 | 绿动转债 | 313,790 | 0.09 | 284 |
| 42 | 118034 | 晶能转债 | 283,511 | 0.09 | 508 |
| 43 | 113058 | 友发转债 | 241,151 | 0.07 | 350 |
| 44 | 113666 | 爱玛转债 | 238,762 | 0.07 | 329 |
| 45 | 127069 | 小熊转债 | 235,419 | 0.07 | 152 |
| 46 | 113043 | 财通转债 | 234,553 | 0.07 | 265 |
| 47 | 110087 | 天业转债 | 200,783 | 0.06 | 283 |
| 48 | 128141 | 旺能转债 | 178,105 | 0.05 | 304 |
| 49 | 127032 | 苏行转债 | 125,265 | 0.04 | 521 |
| 50 | 113021 | 中信转债 | 119,890 | 0.04 | 472 |
| 51 | 123130 | 设研转债 | 115,650 | 0.03 | 87 |
| 52 | 110064 | 建工转债 | 110,119 | 0.03 | 122 |
| 53 | 113024 | 核建转债 | 107,622 | 0.03 | 212 |
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