基金经理：牛伟松
| 单位净值:1.0663 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2013 | 截止日期:2025/12/11 | ||
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| 最新规模:2.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
方正富邦丰利债券A(006416)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债 | 30,571,100 | 8.07 | 44 |
| 2 | 232400014 | 24民生银行二级资本债 | 30,380,800 | 8.02 | 65 |
| 3 | 232380008 | 23广州农商行二级资本 | 21,691,100 | 5.73 | 41 |
| 4 | 2400001 | 24特别国债01 | 21,545,200 | 5.69 | 52 |
| 5 | 240137 | 23吉高03 | 20,901,200 | 5.52 | 9 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 4,834,560 | 1.28 | 1228 |
| 7 | 113054 | 绿动转债 | 1,940,000 | 0.51 | 378 |
| 8 | 127049 | 希望转2 | 1,814,940 | 0.48 | 640 |
| 9 | 113056 | 重银转债 | 1,583,080 | 0.42 | 824 |
| 10 | 113049 | 长汽转债 | 687,189 | 0.18 | 419 |
| 11 | 127019 | 国城转债 | 395,586 | 0.1 | 196 |
| 12 | 113042 | 上银转债 | 368,100 | 0.1 | 1008 |
| 13 | 127085 | 韵达转债 | 357,803 | 0.09 | 361 |
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