基金经理：唐煜
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:1.0114 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.1556 | 截止日期:2023/9/21 | ||
| 最新规模:21.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228012 | 22中国银行绿色金融债 | 151,619,000 | 7.18 | 10 |
| 2 | 212380006 | 23华夏银行债02 | 150,598,000 | 7.13 | 23 |
| 3 | 190203 | 19国开03 | 142,879,000 | 6.76 | 376 |
| 4 | 2128003 | 21建设银行小微债 | 122,386,000 | 5.79 | 21 |
| 5 | 222200001 | 22浙商银行绿债01 | 102,624,000 | 4.86 | 10 |
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