基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.0430 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.1872 | 截止日期:2024/9/30 | ||
| 最新规模:15.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合锦定开债(006412)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2220063 | 22汉口银行绿色债01 | 103,632,000 | 6.73 | 1 |
| 2 | 2220076 | 22北京银行小微债03 | 102,168,000 | 6.64 | 3 |
| 3 | 2228057 | 22浦发银行04 | 102,168,000 | 6.64 | 22 |
| 4 | 240605 | 24宁证01 | 101,339,000 | 6.58 | 1 |
| 5 | 240202 | 24国开02 | 81,798,400 | 5.31 | 236 |
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