基金经理：向霈
| 单位净值:1.2422 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2422 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.13亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添盈纯债A(006383)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112417095 | 24光大银行CD095 | 98,257,200 | 6.66 | 10 |
| 2 | 220017 | 22附息国债17 | 83,714,000 | 5.68 | 11 |
| 3 | 210220 | 21国开20 | 58,535,200 | 3.97 | 19 |
| 4 | 102481483 | 24北控MTN001 | 51,373,000 | 3.48 | 5 |
| 5 | 2128051 | 21工商银行二级02 | 42,065,500 | 2.85 | 32 |
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