基金经理:李杰
单位净值:1.0909 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1869 | 截止日期:2024/3/18 | ||
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最新规模:26.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿益中短债债券A(006360)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 200203 | 20国开03 | 208,401,000 | 2.64 | 307 |
2 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 207,272,000 | 2.62 | 69 |
3 | 230202 | 23国开02 | 206,138,000 | 2.61 | 372 |
4 | 230025 | 23附息国债25 | 201,214,000 | 2.55 | 40 |
5 | 012384131 | 23湘高速SCP009 | 200,665,000 | 2.54 | 5 |