基金经理：
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:11.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2028024 | 20中信银行二级 | 94,881,400 | 7.99 | 133 |
| 2 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 91,320,100 | 7.69 | 9 |
| 3 | 2220012 | 22浙商银行小微债01 | 81,220,500 | 6.84 | 18 |
| 4 | 230023 | 23附息国债23 | 78,883,800 | 6.65 | 237 |
| 5 | 2220073 | 22上海银行 | 65,464,200 | 5.52 | 30 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。