基金经理：李瑾懿
| 单位净值:1.0877 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.2547 | 截止日期:2025/1/21 | ||
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| 最新规模:2.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安惠轩纯债A(006264)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240210 | 24国开10 | 21,335,000 | 9.96 | 475 |
| 2 | 2320019 | 23北京银行小微债02 | 20,651,600 | 9.64 | 6 |
| 3 | 232380073 | 23农行二级资本债03A | 15,991,300 | 7.47 | 15 |
| 4 | 092280108 | 22中行二级资本债02A | 15,603,500 | 7.29 | 38 |
| 5 | 230005 | 23附息国债05 | 15,324,000 | 7.15 | 6 |
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