基金经理:冯赟
单位净值:1.2672 | 累计净值:1.3672 | 截止日期:2022/7/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国融融君混合C(006232)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 127005 | 长证转债 | 747,662 | 3.47 | 292 |
2 | 127006 | 敖东转债 | 549,013 | 2.55 | 103 |
3 | 110041 | 蒙电转债 | 480,676 | 2.23 | 131 |
4 | 113518 | 顾家转债 | 442,719 | 2.06 | 131 |
5 | 110043 | 无锡转债 | 362,637 | 1.68 | 127 |
6 | 113508 | 新凤转债 | 288,177 | 1.34 | 153 |
7 | 113543 | 欧派转债 | 250,024 | 1.16 | 207 |