基金经理：周德生
| 单位净值:0.9417 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0417 | 截止日期:2024/10/11 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国融融君混合C(006232)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102382214 | 23曲文投MTN002 | 10,929,300 | 7.47 | 2 |
| 2 | 102481757 | 24运城城投MTN002 | 10,311,900 | 7.05 | 2 |
| 3 | 240203 | 24国开03 | 10,207,700 | 6.98 | 290 |
| 4 | 232400014 | 24民生银行二级资本债 | 10,084,500 | 6.89 | 42 |
| 5 | 102482363 | 24云建投MTN012 | 10,068,400 | 6.88 | 2 |
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