单位净值:1.1499 | 净值增长率:-0.27% } else {?> | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2095 | 截止日期:2024/11/8 | |
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最新规模:2.77亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康裕泰债券C(006208)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 240013 | 24附息国债13 | 131,182,000 | 10.95 | 108 |
2 | 150210 | 15国开10 | 72,297,600 | 6.03 | 147 |
3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 71,871,300 | 6 | 114 |
4 | 312410005 | 24农行TLAC非资本债01 | 54,952,100 | 4.59 | 40 |
5 | 2028048 | 20中国银行永续债02 | 53,246,300 | 4.44 | 18 |