| 单位净值:1.0372 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2742 | 截止日期:2025/3/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳利债券A(006171)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112415448 | 24民生银行CD448 | 137,801,000 | 16.79 | 17 |
| 2 | 212380013 | 23浙商银行债01 | 77,027,300 | 9.39 | 30 |
| 3 | 212400011 | 24南京银行债03BC | 71,244,400 | 8.68 | 14 |
| 4 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 71,069,800 | 8.66 | 13 |
| 5 | 240215 | 24国开15 | 52,823,900 | 6.44 | 571 |
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