基金经理：石玉山
| 单位净值:1.1348 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1448 | 截止日期:2024/9/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.96亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管积极收益债券E(006162)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102001925 | 20九龙江MTN004 | 42,341,000 | 7.39 | 3 |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 37,623,600 | 6.57 | 895 |
| 3 | 113021 | 中信转债 | 35,446,000 | 6.19 | 513 |
| 4 | 127032 | 苏行转债 | 31,426,800 | 5.49 | 493 |
| 5 | 019727 | 23国债24 | 28,509,300 | 4.98 | 1759 |
| 6 | 113055 | 成银转债 | 25,188,800 | 4.4 | 424 |
| 7 | 113062 | 常银转债 | 18,353,000 | 3.2 | 423 |
| 8 | 123107 | 温氏转债 | 15,143,500 | 2.64 | 657 |
| 9 | 113060 | 浙22转债 | 15,012,300 | 2.62 | 504 |
| 10 | 127050 | 麒麟转债 | 13,431,700 | 2.34 | 346 |
| 11 | 113619 | 世运转债 | 12,987,300 | 2.27 | 154 |
| 12 | 113623 | 凤21转债 | 12,384,600 | 2.16 | 386 |
| 13 | 113065 | 齐鲁转债 | 11,399,800 | 1.99 | 637 |
| 14 | 127085 | 韵达转债 | 11,010,200 | 1.92 | 361 |
| 15 | 127086 | 恒邦转债 | 9,934,530 | 1.73 | 402 |
| 16 | 113634 | 珀莱转债 | 8,115,560 | 1.42 | 113 |
| 17 | 123170 | 南电转债 | 7,680,120 | 1.34 | 182 |
| 18 | 127020 | 中金转债 | 7,226,600 | 1.26 | 378 |
| 19 | 127084 | 柳工转2 | 2,990,040 | 0.52 | 412 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。