基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0913 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1573 | 截止日期:2024/12/10 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112403122 | 24农业银行CD122 | 98,799,500 | 8.68 | 5 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 71,168,800 | 6.26 | 97 |
| 3 | 102280279 | 22南航股MTN001 | 61,130,700 | 5.37 | 2 |
| 4 | 102481658 | 24光明MTN001 | 60,453,400 | 5.31 | 14 |
| 5 | 2128036 | 21平安银行二级 | 53,000,700 | 4.66 | 54 |
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