基金经理：张蕙显
| 单位净值:1.0927 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1587 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安增鑫纯债债券C(006153)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112403122 | 24农业银行CD122 | 99,387,900 | 8.74 | 8 |
| 2 | 200208 | 20国开08 | 71,636,700 | 6.3 | 104 |
| 3 | 042480327 | 24电网CP005 | 70,817,500 | 6.23 | 18 |
| 4 | 102480339 | 24桂交投MTN002 | 62,854,100 | 5.53 | 2 |
| 5 | 102481658 | 24光明MTN001 | 61,571,500 | 5.42 | 13 |
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