基金经理:陈浩
单位净值:1.0143 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2028 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:15.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元淳利定期开放债券(006142)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 220402 | 22农发02 | 154,998,000 | 10.16 | 46 |
2 | 2220013 | 22徽商银行小微债01 | 133,553,000 | 8.76 | 10 |
3 | 2320017 | 23宁波银行02 | 102,019,000 | 6.69 | 21 |
4 | 2228033 | 22广发银行01 | 101,885,000 | 6.68 | 12 |
5 | 092280136 | 22杭州联合农商绿色债 | 100,240,000 | 6.57 | 1 |