| 单位净值:1.0262 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2978 | 截止日期:2025/7/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.79亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添利6个月定开债发起式A(006107)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 379,063,000 | 4.92 | 428 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 226,888,000 | 2.95 | 117 |
| 3 | 102280759 | 22晋能煤业MTN006 | 177,116,000 | 2.3 | 2 |
| 4 | 220210 | 22国开10 | 164,818,000 | 2.14 | 114 |
| 5 | 102380018 | 23保利置业MTN001 | 153,070,000 | 1.99 | 2 |
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