| 单位净值:1.0196 | 累计净值:1.3012 | 截止日期:2026/1/14 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:77.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商添利6个月定开债发起式A(006107)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 381,628,000 | 4.92 | 415 |
| 2 | 240208 | 24国开08 | 261,559,000 | 3.37 | 364 |
| 3 | 112506131 | 25交通银行CD131 | 197,874,000 | 2.55 | 2 |
| 4 | 112514095 | 25江苏银行CD095 | 197,766,000 | 2.55 | 4 |
| 5 | 102380018 | 23保利置业MTN001 | 154,978,000 | 2 | 2 |
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