基金经理：闫雯雯
| 单位净值:1.0166 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.2437 | 截止日期:2024/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.86亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金浙金(006096)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 107,649,000 | 10.99 | 126 |
| 2 | 058032 | 05中信债2 | 95,882,600 | 9.79 | 5 |
| 3 | 2120094 | 21贵阳银行小微债01 | 92,638,100 | 9.46 | 5 |
| 4 | 2320005 | 23厦门国际银行三农债 | 92,631,500 | 9.46 | 10 |
| 5 | 2128037 | 21民生银行01 | 92,518,900 | 9.45 | 32 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。