| 单位净值:1.0003 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2532 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:12.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金浙金(006096)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112598782 | 25青岛银行CD049 | 98,779,100 | 7.8 | 1 |
| 2 | 112514117 | 25江苏银行CD117 | 98,678,000 | 7.79 | 1 |
| 3 | 2320005 | 23厦门国际银行三农债 | 92,118,500 | 7.27 | 3 |
| 4 | 2322008 | 23民生租赁货运物流主 | 91,468,300 | 7.22 | 5 |
| 5 | 2422020 | 24兴业消费金融债03 | 91,366,700 | 7.21 | 5 |
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