南方昌元可转债债券C

(006031)开放式-一级债基

基金经理：刘文良

单位净值:1.3093	净值增长率:0.61%	累计净值:1.3093	截止日期:2024/12/2
最新规模:10.12亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
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融通收益	1.1366	1.37%
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万家周期	0.8460	1.26%
万家周期	0.8289	1.25%
长城久悦	1.0237	1.08%
华商可转	1.5573	1.05%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1480	0.18%
南方中小	1.0283	1.03%
南方潜力	1.8048	2.01%
南方丰元	1.3907	0.21%
南方丰元	1.3428	0.21%
南方医药	2.1182	2.14%
南方现金	0.3701	0.00%
南方现金	0.4002	0.00%
南方现金	0.4250	0.00%
南方新优	3.1312	0.74%

南方昌元可转债债券C(006031)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	110075	南航转债	274,510,000	9.79	405
2	110062	烽火转债	172,984,000	6.17	314
3	113067	燃23转债	145,834,000	5.2	142
4	113066	平煤转债	144,593,000	5.16	272
5	113062	常银转债	143,753,000	5.13	390
6	127084	柳工转2	142,265,000	5.07	361
7	132026	G三峡EB2	127,080,000	4.53	522
8	113050	南银转债	123,014,000	4.39	774
9	127050	麒麟转债	106,404,000	3.79	344
10	113061	拓普转债	96,386,000	3.44	438
11	113615	金诚转债	78,900,800	2.81	189
12	110068	龙净转债	78,747,200	2.81	246
13	113666	爱玛转债	77,175,100	2.75	329
14	113669	景23转债	58,910,900	2.1	238
15	118024	冠宇转债	58,364,200	2.08	494
16	127100	神码转债	57,981,200	2.07	282
17	127095	广泰转债	55,550,700	1.98	253
18	127032	苏行转债	54,061,700	1.93	521
19	110077	洪城转债	52,459,600	1.87	178
20	127092	运机转债	46,892,800	1.67	114
21	123223	九典转02	45,154,800	1.61	136
22	113675	新23转债	44,283,200	1.58	298
23	118030	睿创转债	42,218,200	1.51	314
24	127074	麦米转2	42,201,600	1.5	222
25	127037	银轮转债	41,900,600	1.49	160
26	110079	杭银转债	40,453,300	1.44	827
27	113634	珀莱转债	35,651,400	1.27	114
28	113582	火炬转债	32,375,800	1.15	73
29	123191	智尚转债	28,724,800	1.02	166
30	123212	立中转债	28,473,100	1.02	274
31	123222	博俊转债	27,967,400	1	195
32	113667	春23转债	27,466,100	0.98	131
33	123114	三角转债	27,063,400	0.97	168
34	111000	起帆转债	27,117,900	0.97	172
35	113682	益丰转债	26,224,200	0.94	321
36	128137	洁美转债	25,787,000	0.92	191
37	118046	诺泰转债	25,102,800	0.9	72
38	113673	岱美转债	23,481,800	0.84	228
39	123127	耐普转债	22,659,400	0.81	125
40	123090	三诺转债	20,108,500	0.72	127
41	123176	精测转2	20,237,900	0.72	167
42	113637	华翔转债	17,319,800	0.62	264
43	127043	川恒转债	15,829,600	0.56	234
44	118012	微芯转债	14,638,000	0.52	157
45	123221	力诺转债	14,609,400	0.52	166
46	123107	温氏转债	14,534,600	0.52	732
47	118037	上声转债	14,120,800	0.5	167
48	113064	东材转债	11,915,400	0.42	315
49	127101	豪鹏转债	11,818,000	0.42	198
50	111008	沿浦转债	8,495,140	0.3	136
51	110074	精达转债	7,044,520	0.25	118
52	118013	道通转债	247,414	0.01	284

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