基金经理:陶祺
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0827 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.2147 | 截止日期:2024/4/17 | ||
最新规模:19.33亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛盛泽定开债券(005898)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230203 | 23国开03 | 425,027,000 | 22.44 | 315 |
2 | 2328018 | 23兴业银行绿色金融债 | 182,850,000 | 9.65 | 10 |
3 | 252280001 | 22信达金融债01 | 150,950,000 | 7.97 | 6 |
4 | 212380023 | 23光大银行债03 | 120,943,000 | 6.38 | 13 |
5 | 2228046 | 22中信银行02 | 111,094,000 | 5.86 | 26 |