| 单位净值:1.0462 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3040 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:30.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加颐兴定开债券(005879)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2222003 | 22国开金融债 | 103,919,000 | 3.42 | 4 |
| 2 | 2528001 | 25农业银行三农债01 | 101,618,000 | 3.35 | 13 |
| 3 | 212400013 | 24中信银行债02BC | 100,878,000 | 3.32 | 18 |
| 4 | 250220 | 25国开20 | 99,464,500 | 3.28 | 187 |
| 5 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 73,357,600 | 2.42 | 34 |
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