基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0952 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1798 | 截止日期:2025/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:26.37亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 042480327 | 24电网CP005 | 202,336,000 | 7.67 | 18 |
| 2 | 102484111 | 24湘高速MTN013 | 201,968,000 | 7.65 | 1 |
| 3 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 177,181,000 | 6.72 | 51 |
| 4 | 2028016 | 20兴业银行小微债02 | 163,431,000 | 6.19 | 3 |
| 5 | 102380981 | 23汇金MTN002 | 155,356,000 | 5.89 | 5 |
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