基金经理：赵岩
| 单位净值:1.0285 | 累计净值:1.1927 | 截止日期:2026/1/12 | |||
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| 最新规模:24.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
太平恒利纯债(005872)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 072410218 | 24国泰君安CP007 | 203,442,000 | 8.26 | 2 |
| 2 | 102484111 | 24湘高速MTN013 | 200,642,000 | 8.15 | 1 |
| 3 | 092200008 | 22农行二级资本债02A | 173,660,000 | 7.05 | 27 |
| 4 | 102380981 | 23汇金MTN002 | 152,867,000 | 6.21 | 12 |
| 5 | 102481776 | 24沪港务MTN001 | 141,899,000 | 5.76 | 1 |
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