| 单位净值:1.1143 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2854 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通聚利债券A(005853)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102583363 | 25蚌埠经开MTN001 | 10,238,700 | 9.85 | 4 |
| 2 | 272580009 | 25平安人寿资本补充债 | 10,152,600 | 9.77 | 15 |
| 3 | 102400637 | 24南川城投MTN002 | 6,076,820 | 5.85 | 2 |
| 4 | 019792 | 25国债19 | 5,340,020 | 5.14 | 2818 |
| 5 | 102581805 | 25即墨旅投MTN002 | 5,175,230 | 4.98 | 2 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。