泰康颐享混合A

(005823)开放式-偏债混合型

基金经理：金宏伟黄钟

单位净值:1.5733	净值增长率:0.12%	累计净值:1.5733	截止日期:2026/2/6
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:0.85亿元	风险等级:中等风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	2.5140	3.67%
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方正富邦	1.1557	3.38%
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国融融兴	0.7085	3.34%
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南华丰淳	1.8764	3.29%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康薪意	0.2861	0.00%
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泰康新回	1.7761	1.05%
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泰康安泰	1.6217	0.39%
泰康安益	1.0744	0.05%
泰康安益	1.0212	0.05%

泰康颐享混合A(005823)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230026	23附息国债26	10,671,300	8.07	10
2	250014	25附息国债14	10,059,900	7.61	31
3	250003	25附息国债03	8,069,280	6.1	83
4	020752	25贴债53	6,984,900	5.28	6
5	230021	23附息国债21	5,183,790	3.92	6
6	123182	广联转债	446,661	0.34	212
7	113648	巨星转债	334,329	0.25	218
8	118050	航宇转债	334,942	0.25	317
9	127071	天箭转债	336,394	0.25	175
10	127070	大中转债	293,756	0.22	287
11	123121	帝尔转债	259,135	0.2	190
12	123061	航新转债	247,514	0.19	30
13	118027	宏图转债	235,261	0.18	63
14	110095	双良转债	236,254	0.18	490
15	118044	赛特转债	222,472	0.17	134
16	123138	丝路转债	218,824	0.17	32
17	110089	兴发转债	167,201	0.13	523
18	110070	凌钢转债	168,379	0.13	83
19	123247	万凯转债	171,501	0.13	466
20	118055	伟测转债	173,968	0.13	389
21	118036	力合转债	177,279	0.13	108
22	123114	三角转债	155,269	0.12	238
23	113644	艾迪转债	155,340	0.12	264
24	127085	韵达转债	156,150	0.12	347
25	123128	首华转债	156,694	0.12	236
26	110081	闻泰转债	156,821	0.12	573
27	127075	百川转2	156,862	0.12	280
28	118029	富淼转债	157,719	0.12	138
29	123255	鼎龙转债	161,482	0.12	171
30	123254	亿纬转债	162,379	0.12	684
31	127041	弘亚转债	162,398	0.12	207
32	113657	再22转债	162,601	0.12	62
33	110087	天业转债	165,219	0.12	520
34	127062	垒知转债	140,695	0.11	104
35	118013	道通转债	142,431	0.11	329
36	118042	奥维转债	147,810	0.11	284
37	127037	银轮转债	150,371	0.11	251
38	118003	华兴转债	127,128	0.1	139
39	118056	路维转债	128,924	0.1	146
40	113647	禾丰转债	129,605	0.1	366
41	123122	富瀚转债	130,297	0.1	148
42	118040	宏微转债	132,557	0.1	163
43	110094	众和转债	133,366	0.1	260
44	118008	海优转债	135,175	0.1	129
45	123216	科顺转债	136,238	0.1	474
46	123220	易瑞转债	137,509	0.1	87
47	123124	晶瑞转2	121,578	0.09	173
48	118041	星球转债	121,787	0.09	253
49	111019	宏柏转债	122,043	0.09	311
50	118025	奕瑞转债	122,679	0.09	241
51	127017	万青转债	123,005	0.09	155
52	123076	强力转债	123,568	0.09	177
53	123085	万顺转2	124,901	0.09	180
54	123113	仙乐转债	125,307	0.09	311
55	123197	光力转债	107,819	0.08	135
56	123168	惠云转债	108,935	0.08	152
57	113679	芯能转债	110,802	0.08	179
58	127031	洋丰转债	110,968	0.08	259
59	127103	东南转债	111,905	0.08	436
60	113627	太平转债	112,077	0.08	258
61	123251	华医转债	87,973	0.07	255
62	111000	起帆转债	88,548	0.07	280
63	127027	能化转债	89,631	0.07	342
64	123236	家联转债	90,125	0.07	221
65	113046	金田转债	91,925	0.07	317
66	118043	福立转债	92,794	0.07	192
67	123173	恒锋转债	94,539	0.07	58
68	123196	正元转02	98,100	0.07	80
69	123071	天能转债	73,394	0.06	174
70	113053	隆22转债	74,508	0.06	618
71	113677	华懋转债	74,810	0.06	290
72	128128	齐翔转2	78,301	0.06	127
73	123150	九强转债	79,559	0.06	203
74	111010	立昂转债	80,363	0.06	578
75	113039	嘉泽转债	81,391	0.06	71
76	113660	寿22转债	84,151	0.06	113
77	113661	福22转债	85,887	0.06	393
78	111002	特纸转债	59,888	0.05	215
79	113682	益丰转债	59,905	0.05	242
80	127026	超声转债	60,496	0.05	212
81	110084	贵燃转债	61,319	0.05	262
82	118034	晶能转债	67,209	0.05	764
83	113052	兴业转债	68,819	0.05	1372
84	128125	华阳转债	68,900	0.05	173
85	123183	海顺转债	46,272	0.04	181
86	127049	希望转2	50,714	0.04	667
87	110085	通22转债	55,063	0.04	667
88	127018	本钢转债	58,108	0.04	482
89	118024	冠宇转债	58,548	0.04	558
90	111015	东亚转债	45,519	0.03	215
91	110073	国投转债	42,933	0.03	405
92	127061	美锦转债	37,644	0.03	321
93	128129	青农转债	35,576	0.03	433
94	113037	紫银转债	24,138	0.02	395
95	123146	中环转2	23,632	0.02	165
96	113033	利群转债	18,099	0.01	178

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