基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0604 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2748 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:28.41亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎福三个月定开债券A(005791)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 252680004 | 26光大金租债01 | 140,483,000 | 4.96 | 7 |
| 2 | 252680001 | 26浙银金租债01 | 131,992,000 | 4.66 | 4 |
| 3 | 252680003 | 26浙银金租债02 | 130,804,000 | 4.62 | 4 |
| 4 | 2400001 | 24特别国债01 | 117,528,000 | 4.15 | 45 |
| 5 | 2522032 | 25华夏金租债02 | 111,722,000 | 3.95 | 8 |
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