基金经理：魏璇
| 单位净值:1.0428 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2665 | 截止日期:2024/9/30 | |
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| 最新规模:30.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河景行3个月定开债券(005790)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 185520 | 22红塔01 | 132,080,000 | 4.29 | 1 |
| 2 | 148177 | 23西部02 | 103,161,000 | 3.35 | 1 |
| 3 | 102282287 | 22紫金矿业MTN004 | 92,548,100 | 3 | 3 |
| 4 | 148179 | 23国证02 | 92,525,700 | 3 | 9 |
| 5 | 102380808 | 23广州资管MTN001 | 92,465,600 | 3 | 5 |
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