基金经理：古渥
| 单位净值:1.0345 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3111 | 截止日期:2026/8/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇元纯债定期开放债券(005778)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250410 | 25农发10 | 199,874,000 | 4.68 | 30 |
| 2 | 220205 | 22国开05 | 195,815,000 | 4.59 | 146 |
| 3 | 102680140 | 26江西交投MTN001 | 161,945,000 | 3.79 | 1 |
| 4 | 102582483 | 25京国资MTN006 | 150,554,000 | 3.53 | 1 |
| 5 | 242970 | 25GTHT02 | 141,857,000 | 3.32 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。