| 单位净值:1.0721 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3377 | 截止日期:2026/4/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合瑞定开债(005766)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2228014 | 22交通银行二级01 | 52,432,100 | 8.69 | 59 |
| 2 | 240318 | 23东证C5 | 50,800,900 | 8.42 | 1 |
| 3 | 240347 | 23中金C1 | 40,625,700 | 6.73 | 1 |
| 4 | 250206 | 25国开06 | 40,470,400 | 6.7 | 994 |
| 5 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 31,524,500 | 5.22 | 80 |
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