| 单位净值:1.0559 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3215 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
平安合瑞定开债(005766)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240203 | 24国开03 | 102,449,000 | 16.79 | 428 |
| 2 | 240405 | 24农发05 | 62,274,800 | 10.2 | 106 |
| 3 | 232380089 | 23中信银行二级资本债 | 52,325,100 | 8.57 | 32 |
| 4 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 51,614,900 | 8.46 | 94 |
| 5 | 2228022 | 22兴业银行03 | 51,454,900 | 8.43 | 23 |
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