| 单位净值:1.0184 | 净值增长率:-0.35% | 净值增长率:-0.35% | 累计净值:1.2258 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利金利3个月定开债券发起式(005753)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2222006 | 22中银金融债01 | 206,209,000 | 7.04 | 12 |
| 2 | 2228050 | 22光大银行 | 204,673,000 | 6.98 | 57 |
| 3 | 2128041 | 21广发银行小微债 | 204,640,000 | 6.98 | 40 |
| 4 | 2128046 | 21浦发银行02 | 204,321,000 | 6.97 | 54 |
| 5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 193,659,000 | 6.61 | 15 |
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