平安双债添益债券C

(005751)开放式-纯债债券型

基金经理：曾小丽

单位净值:1.3141	净值增长率:0.25%	累计净值:1.3191	截止日期:2023/9/22
最新规模:2.04亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海联合	1.1823	3.76%
前海联合	1.0643	3.75%
天弘弘丰	1.1577	0.88%
天弘弘丰	1.1372	0.88%
鹏华丰和	1.3910	0.36%
东兴兴瑞	1.2441	0.32%
海富通纯	1.1194	0.31%
海富通纯	1.1002	0.31%
东兴兴福	1.2099	0.30%
人保鑫泽	1.0788	0.27%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安日增	0.4976	0.00%
平安新鑫	2.2060	2.84%
平安财富	0.6089	0.00%
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平安鑫安	1.1721	0.26%
平安安享	1.1592	0.02%

平安双债添益债券C(005751)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	102102086	21大唐集MTN005	155,183,000	5.58	6
2	102103030	21江西交投MTN008	154,027,000	5.54	4
3	102103237	21锦江国际MTN002	133,493,000	4.8	7
4	230401	23农发01	131,350,000	4.73	258
5	102101482	21中交投MTN001	114,013,000	4.1	2
6	113055	成银转债	24,514,400	0.88	278
7	113062	常银转债	24,600,400	0.88	409
8	113050	南银转债	22,516,900	0.81	628
9	110079	杭银转债	21,561,800	0.78	704
10	127032	苏行转债	16,659,900	0.6	400
11	110062	烽火转债	16,219,300	0.58	374
12	127020	中金转债	14,324,700	0.52	366
13	113591	胜达转债	12,532,600	0.45	52
14	118027	宏图转债	11,819,900	0.43	264
15	113044	大秦转债	11,551,600	0.42	924
16	113021	中信转债	11,511,500	0.41	531
17	123124	晶瑞转2	10,719,300	0.39	105
18	127055	精装转债	10,488,200	0.38	91
19	123162	东杰转债	10,398,200	0.37	96
20	110048	福能转债	10,384,200	0.37	156
21	128090	汽模转2	9,853,590	0.35	42
22	128049	华源转债	9,693,350	0.35	57
23	127029	中钢转债	9,691,340	0.35	144
24	113662	豪能转债	8,872,030	0.32	142
25	127046	百润转债	8,627,310	0.31	146
26	113655	欧22转债	8,561,360	0.31	237
27	113024	核建转债	8,470,800	0.3	287
28	123109	昌红转债	8,194,260	0.29	67
29	127014	北方转债	7,957,150	0.29	62
30	118028	会通转债	7,403,770	0.27	70
31	123167	商络转债	7,586,290	0.27	72
32	118009	华锐转债	7,628,260	0.27	132
33	127070	大中转债	7,361,950	0.26	123
34	127012	招路转债	6,902,660	0.25	331
35	110055	伊力转债	6,823,280	0.25	64
36	113643	风语转债	6,559,870	0.24	110
37	113604	多伦转债	6,565,430	0.24	126
38	123130	设研转债	6,584,710	0.24	114
39	123152	润禾转债	6,657,720	0.24	49
40	123115	捷捷转债	6,675,560	0.24	129
41	113651	松霖转债	6,453,880	0.23	108
42	113537	文灿转债	6,446,840	0.23	41
43	128023	亚太转债	6,309,170	0.23	111
44	128142	新乳转债	5,989,870	0.22	148
45	123154	火星转债	5,991,350	0.22	69
46	113644	艾迪转债	6,090,720	0.22	155
47	113505	杭电转债	6,116,640	0.22	79
48	127058	科伦转债	6,160,490	0.22	349
49	113639	华正转债	6,196,390	0.22	133
50	113637	华翔转债	6,227,060	0.22	174
51	113549	白电转债	6,233,480	0.22	125
52	118007	山石转债	5,721,520	0.21	32
53	123078	飞凯转债	5,790,140	0.21	69
54	113061	拓普转债	5,804,690	0.21	388
55	113615	金诚转债	5,648,590	0.2	124
56	123157	科蓝转债	5,600,480	0.2	91
57	111008	沿浦转债	5,387,080	0.19	56
58	123131	奥飞转债	5,300,090	0.19	123
59	113625	江山转债	4,634,320	0.17	103
60	123142	申昊转债	4,699,280	0.17	136
61	113658	密卫转债	4,738,550	0.17	93
62	128123	国光转债	4,808,120	0.17	90
63	110073	国投转债	4,327,190	0.16	486
64	111010	立昂转债	4,366,270	0.16	329
65	113650	博22转债	4,456,760	0.16	128
66	127072	博实转债	4,458,000	0.16	92
67	127050	麒麟转债	4,264,860	0.15	210
68	127038	国微转债	4,210,730	0.15	141
69	127078	优彩转债	4,061,120	0.15	67
70	110053	苏银转债	3,771,480	0.14	663
71	123127	耐普转债	3,800,470	0.14	102
72	128042	凯中转债	3,803,870	0.14	67
73	127071	天箭转债	3,960,820	0.14	106
74	123170	南电转债	4,026,120	0.14	181
75	123100	朗科转债	3,481,840	0.13	59
76	127051	博杰转债	3,508,980	0.13	100
77	113045	环旭转债	3,509,890	0.13	245
78	123088	威唐转债	3,583,400	0.13	42
79	123141	宏丰转债	3,166,890	0.11	21
80	127039	北港转债	3,121,110	0.11	157
81	113534	鼎胜转债	3,001,740	0.11	109
82	123138	丝路转债	2,744,310	0.1	33
83	113063	赛轮转债	2,744,740	0.1	343
84	132018	G三峡EB1	2,837,220	0.1	421
85	128076	金轮转债	2,619,100	0.09	15
86	127053	豪美转债	2,456,960	0.09	91
87	118023	广大转债	2,309,150	0.08	247
88	127052	西子转债	1,840,610	0.07	161
89	113597	佳力转债	1,401,560	0.05	27
90	123059	银信转债	1,250,470	0.04	93
91	128134	鸿路转债	1,243,540	0.04	141
92	110064	建工转债	1,129,060	0.04	173
93	123082	北陆转债	566,009	0.02	77
94	113025	明泰转债	230,488	0.01	153

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