平安双债添益债券C

(005751)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:1.3123	净值增长率:0.12%	累计净值:1.3243	截止日期:2024/10/10
最新规模:1.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
中银恒利	1.0384	1.80%
鹏扬中债	117.0390	1.24%
华泰保兴	1.0895	1.13%
华泰保兴	1.0869	1.13%
博时上证	106.3160	0.96%
华泰保兴	1.0429	0.76%
华泰保兴	1.0441	0.76%
万家鑫丰	1.0257	0.73%
万家鑫丰	1.0261	0.72%
万家鑫丰	1.0270	0.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安日增	0.3751	0.00%
平安新鑫	2.3050	-1.83%
平安财富	0.4850	0.00%
平安智慧	0.7150	-0.56%
平安新鑫	2.2310	-1.81%
平安鑫享	1.5783	-0.07%
平安鑫享	1.5458	-0.07%
平安鑫安	1.1080	0.10%
平安鑫安	1.0695	0.09%
平安安享	1.4139	0.47%

平安双债添益债券C(005751)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230211	23国开11	91,439,000	4.93	202
2	102382700	23京住总集MTN002	72,418,400	3.91	2
3	2128016	21民生银行永续债01	66,014,700	3.56	12
4	102381811	23西永电子MTN001	64,949,700	3.5	2
5	102381952	23华东勘测MTN001	62,698,200	3.38	4
6	110079	杭银转债	17,523,300	0.95	838
7	113050	南银转债	14,423,600	0.78	895
8	113065	齐鲁转债	14,369,400	0.78	637
9	113055	成银转债	13,055,400	0.7	424
10	113052	兴业转债	13,039,100	0.7	1026
11	123185	能辉转债	8,614,490	0.46	76
12	111017	蓝天转债	7,513,120	0.41	257
13	127090	兴瑞转债	7,280,380	0.39	150
14	111010	立昂转债	7,193,610	0.39	435
15	118043	福立转债	7,191,310	0.39	269
16	113654	永02转债	7,112,100	0.38	207
17	123174	精锻转债	6,848,010	0.37	187
18	118035	国力转债	6,845,140	0.37	164
19	127027	能化转债	6,753,060	0.36	330
20	118036	XD力合转	6,655,160	0.36	116
21	127101	豪鹏转债	6,566,800	0.35	185
22	123152	润禾转债	6,391,280	0.34	94
23	123197	光力转债	6,280,360	0.34	50
24	111003	聚合转债	6,119,260	0.33	97
25	113672	福蓉转债	5,763,080	0.31	127
26	118012	微芯转债	5,741,660	0.31	158
27	113639	华正转债	5,671,460	0.31	146
28	113662	豪能转债	5,640,800	0.3	180
29	123234	中能转债	5,618,850	0.3	55
30	123163	金沃转债	5,576,920	0.3	46
31	123190	道氏转02	5,538,190	0.3	268
32	127088	赫达转债	5,516,130	0.3	212
33	123219	宇瞳转债	5,430,120	0.29	194
34	127099	盛航转债	5,389,870	0.29	156
35	118044	赛特转债	5,387,780	0.29	110
36	123217	富仕转债	5,354,370	0.29	120
37	113621	彤程转债	5,349,350	0.29	83
38	123182	广联转债	5,341,170	0.29	175
39	113679	芯能转债	5,311,150	0.29	182
40	113046	金田转债	5,206,600	0.28	277
41	123218	宏昌转债	5,184,310	0.28	107
42	127095	广泰转债	5,177,500	0.28	241
43	123195	蓝晓转02	5,046,500	0.27	64
44	127078	优彩转债	5,046,410	0.27	181
45	123173	恒锋转债	5,046,330	0.27	16
46	113069	博23转债	5,045,020	0.27	267
47	127056	中特转债	5,041,600	0.27	323
48	123178	花园转债	4,951,930	0.27	322
49	118009	华锐转债	4,950,740	0.27	171
50	123100	朗科转债	4,883,370	0.26	100
51	123231	信测转债	4,844,970	0.26	94
52	127085	韵达转债	4,842,240	0.26	361
53	127032	苏行转债	4,830,770	0.26	493
54	123025	精测转债	4,688,890	0.25	89
55	127068	顺博转债	4,644,740	0.25	196
56	118031	天23转债	4,642,560	0.25	550
57	123222	博俊转债	4,607,670	0.25	126
58	113674	华设转债	4,450,040	0.24	159
59	123233	凯盛转债	4,334,780	0.23	152
60	123160	泰福转债	4,314,740	0.23	88
61	113059	福莱转债	4,272,480	0.23	407
62	113068	金铜转债	4,271,460	0.23	258
63	118028	会通转债	4,265,240	0.23	239
64	127074	麦米转2	4,261,460	0.23	213
65	123193	海能转债	4,218,660	0.23	196
66	123085	万顺转2	4,033,970	0.22	114
67	110089	兴发转债	4,022,050	0.22	333
68	118034	晶能转债	3,904,920	0.21	490
69	127031	洋丰转债	3,868,950	0.21	226
70	127075	百川转2	3,726,040	0.2	122
71	113678	中贝转债	3,711,250	0.2	79
72	127072	博实转债	3,692,600	0.2	100
73	113062	常银转债	3,691,400	0.2	423
74	123202	祥源转债	3,682,480	0.2	112
75	113061	拓普转债	3,627,430	0.2	319
76	128137	洁美转债	3,608,630	0.19	182
77	127093	章鼓转债	3,600,230	0.19	51
78	118025	奕瑞转债	3,570,880	0.19	194
79	111013	新港转债	3,566,280	0.19	62
80	113045	环旭转债	3,563,670	0.19	345
81	110062	烽火转债	3,533,300	0.19	325
82	113663	新化转债	3,415,970	0.18	140
83	128083	新北转债	3,379,660	0.18	162
84	113064	东材转债	3,373,460	0.18	219
85	111009	盛泰转债	3,341,050	0.18	188
86	118013	道通转债	3,330,140	0.18	285
87	123211	阳谷转债	3,321,920	0.18	211
88	113597	佳力转债	3,295,270	0.18	41
89	113677	华懋转债	3,246,020	0.18	221
90	123226	中富转债	3,231,830	0.17	84
91	111005	富春转债	3,206,630	0.17	129
92	113667	春23转债	3,146,150	0.17	162
93	127094	红墙转债	3,137,550	0.17	38
94	128105	长集转债	3,081,220	0.17	165
95	111015	东亚转债	3,016,260	0.16	180
96	113030	东风转债	2,925,890	0.16	57
97	118041	星球转债	2,818,170	0.15	122
98	123212	立中转债	2,816,310	0.15	213
99	127041	弘亚转债	2,802,500	0.15	194
100	113646	永吉转债	2,787,700	0.15	2
101	127084	柳工转2	2,770,910	0.15	412
102	123191	智尚转债	2,760,450	0.15	192
103	123200	海泰转债	2,729,400	0.15	41
104	113673	岱美转债	2,721,370	0.15	210
105	110086	精工转债	2,674,000	0.14	258
106	123168	惠云转债	2,655,450	0.14	145
107	113623	凤21转债	2,639,160	0.14	386
108	132026	G三峡EB2	2,627,970	0.14	560
109	118006	阿拉转债	2,555,690	0.14	105
110	113546	迪贝转债	2,525,640	0.14	45
111	113598	法兰转债	2,507,870	0.14	79
112	123120	隆华转债	2,473,670	0.13	202
113	113549	白电转债	2,468,530	0.13	146
114	123184	天阳转债	2,444,610	0.13	175
115	113664	大元转债	2,338,270	0.13	136
116	127079	华亚转债	2,294,960	0.12	67
117	113656	嘉诚转债	2,253,120	0.12	138
118	118038	金宏转债	2,230,590	0.12	271
119	118011	银微转债	2,168,120	0.12	125
120	113644	艾迪转债	2,162,860	0.12	191
121	128121	宏川转债	2,156,750	0.12	185
122	127054	双箭转债	2,135,270	0.12	112
123	123214	东宝转债	2,109,360	0.11	129
124	118015	芯海转债	2,037,360	0.11	144
125	123126	瑞丰转债	2,024,370	0.11	86
126	111016	神通转债	2,006,760	0.11	59
127	123171	共同转债	1,996,530	0.11	54
128	123166	蒙泰转债	1,987,540	0.11	66
129	127066	科利转债	1,969,120	0.11	250
130	123176	精测转2	1,918,590	0.1	129
131	127064	杭氧转债	1,901,070	0.1	120
132	111012	福新转债	1,856,610	0.1	94
133	123131	奥飞转债	1,852,390	0.1	136
134	128122	兴森转债	1,851,260	0.1	85
135	113640	苏利转债	1,798,750	0.1	214
136	118021	新致转债	1,790,440	0.1	75
137	123224	宇邦转债	1,782,650	0.1	143
138	123235	亿田转债	1,781,790	0.1	85
139	113643	风语转债	1,780,430	0.1	112
140	123059	银信转债	1,769,800	0.1	68
141	113658	密卫转债	1,760,380	0.09	182
142	128136	立讯转债	1,712,990	0.09	365
143	113659	莱克转债	1,709,390	0.09	122
144	127071	天箭转债	1,642,700	0.09	113
145	127040	国泰转债	1,602,650	0.09	253
146	113675	新23转债	1,570,890	0.08	296
147	113565	宏辉转债	1,478,430	0.08	20
148	127042	嘉美转债	1,372,990	0.07	219
149	123076	强力转债	1,371,670	0.07	193
150	113651	松霖转债	1,308,190	0.07	164
151	123170	南电转债	1,280,020	0.07	182
152	127035	濮耐转债	1,244,170	0.07	198
153	111008	沿浦转债	1,175,590	0.06	141
154	113653	永22转债	1,128,340	0.06	188
155	123113	仙乐转债	1,101,100	0.06	284
156	123229	艾录转债	1,099,530	0.06	79
157	111004	明新转债	1,075,390	0.06	220
158	127053	豪美转债	1,068,540	0.06	76
159	113033	利群转债	1,016,590	0.05	246
160	123205	大叶转债	982,241	0.05	88
161	111000	起帆转债	680,119	0.04	158
162	110090	爱迪转债	572,484	0.03	249
163	123221	力诺转债	902	0	154
164	123107	温氏转债	505	0	657

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