平安双债添益债券C

(005751)开放式-纯债债券型

基金经理：曾小丽

单位净值:1.3142	净值增长率:0.11%	累计净值:1.3192	截止日期:2023/12/1
最新规模:2.33亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
明亚久安	1.0073	0.24%
明亚久安	1.0071	0.24%
天弘弘丰	1.1070	0.21%
天弘弘丰	1.1278	0.20%
格林泓丰	1.0153	0.18%
汇丰亚洲	6.8668	0.18%
中邮纯债	1.2310	0.16%
交银强化	1.1012	0.15%
交银强化	1.0673	0.14%
江信聚福	1.2404	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
平安日增	0.5495	0.00%
平安新鑫	2.3890	1.32%
平安财富	0.6485	0.00%
平安智慧	0.6850	-0.73%
平安新鑫	2.2980	1.28%
平安鑫享	1.4970	-0.05%
平安鑫享	1.4713	-0.05%
平安鑫安	1.1875	0.14%
平安鑫安	1.1504	0.13%
平安安享	1.1643	0.09%

平安双债添益债券C(005751)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	230401	23农发01	131,932,000	4.63	220
2	102101482	21中交投MTN001	111,012,000	3.9	6
3	102102086	21大唐集MTN005	104,127,000	3.66	8
4	102103237	21锦江国际MTN002	103,454,000	3.63	6
5	102381811	23西永电子MTN001	102,634,000	3.6	2
6	113060	浙22转债	21,264,500	0.75	551
7	113055	成银转债	21,186,400	0.74	332
8	110079	杭银转债	16,001,000	0.56	684
9	113062	常银转债	15,320,400	0.54	447
10	127032	苏行转债	14,548,000	0.51	400
11	113050	南银转债	12,508,700	0.44	635
12	110067	华安转债	12,161,600	0.43	359
13	113659	莱克转债	11,756,100	0.41	79
14	113651	松霖转债	11,524,800	0.4	98
15	113643	风语转债	11,448,900	0.4	94
16	113021	中信转债	10,833,600	0.38	504
17	127050	麒麟转债	10,243,700	0.36	260
18	127082	亚科转债	10,101,900	0.35	129
19	113644	艾迪转债	9,122,020	0.32	158
20	127045	牧原转债	8,813,930	0.31	536
21	113052	兴业转债	8,668,270	0.3	854
22	110062	烽火转债	8,647,530	0.3	353
23	113549	白电转债	8,607,340	0.3	151
24	128123	国光转债	8,442,130	0.3	82
25	113057	中银转债	8,208,760	0.29	324
26	110088	淮22转债	7,419,520	0.26	470
27	123162	东杰转债	7,389,120	0.26	108
28	113655	欧22转债	7,348,100	0.26	309
29	118024	冠宇转债	7,187,690	0.25	324
30	123050	聚飞转债	7,057,220	0.25	82
31	113524	奇精转债	6,979,860	0.25	75
32	118028	会通转债	6,897,910	0.24	197
33	118027	宏图转债	6,852,950	0.24	218
34	113043	财通转债	6,767,880	0.24	383
35	118009	华锐转债	6,589,920	0.23	153
36	123153	英力转债	6,480,250	0.23	87
37	128076	金轮转债	6,336,350	0.22	10
38	113600	新星转债	6,111,560	0.21	56
39	123143	胜蓝转债	6,071,100	0.21	25
40	113662	豪能转债	6,000,690	0.21	150
41	123100	朗科转债	5,990,900	0.21	79
42	128120	联诚转债	5,903,090	0.21	18
43	118033	华特转债	5,735,880	0.2	127
44	128134	鸿路转债	5,709,900	0.2	173
45	127081	中旗转债	5,418,890	0.19	68
46	123141	宏丰转债	5,404,530	0.19	53
47	111008	沿浦转债	5,299,850	0.19	120
48	123179	立高转债	5,281,720	0.19	159
49	127012	招路转债	5,104,470	0.18	344
50	127068	顺博转债	5,015,360	0.18	159
51	113527	维格转债	5,004,240	0.18	59
52	128087	孚日转债	4,960,270	0.17	56
53	127018	本钢转债	4,891,500	0.17	407
54	110061	川投转债	4,848,800	0.17	180
55	123164	法本转债	4,795,090	0.17	133
56	123059	银信转债	4,760,230	0.17	109
57	113064	东材转债	4,640,560	0.16	197
58	123154	火星转债	4,610,900	0.16	69
59	113024	核建转债	4,588,170	0.16	241
60	113530	大丰转债	4,562,440	0.16	124
61	127054	双箭转债	4,454,150	0.16	132
62	113594	淳中转债	4,448,640	0.16	100
63	110070	凌钢转债	4,171,200	0.15	56
64	127041	弘亚转债	4,122,670	0.14	108
65	113634	珀莱转债	4,118,860	0.14	73
66	128137	洁美转债	3,937,360	0.14	197
67	123127	耐普转债	3,903,710	0.14	105
68	127034	绿茵转债	3,779,720	0.13	91
69	113563	柳药转债	3,756,850	0.13	164
70	118007	山石转债	3,746,280	0.13	21
71	110073	国投转债	3,650,620	0.13	566
72	127078	优彩转债	3,635,690	0.13	187
73	113566	翔港转债	3,628,820	0.13	22
74	113588	润达转债	3,573,230	0.13	127
75	113625	江山转债	3,541,700	0.12	129
76	113045	环旭转债	3,507,220	0.12	241
77	123142	申昊转债	3,502,080	0.12	125
78	127062	垒知转债	3,465,130	0.12	52
79	127055	精装转债	3,461,770	0.12	79
80	113656	嘉诚转债	3,455,290	0.12	96
81	128074	游族转债	3,323,360	0.12	124
82	113061	拓普转债	3,307,980	0.12	377
83	127044	蒙娜转债	3,300,020	0.12	174
84	123158	宙邦转债	3,273,890	0.11	357
85	110058	永鼎转债	3,192,060	0.11	38
86	127006	敖东转债	3,150,140	0.11	297
87	123156	博汇转债	3,117,010	0.11	74
88	113639	华正转债	3,056,850	0.11	143
89	123054	思特转债	2,778,120	0.1	10
90	113577	春秋转债	2,749,760	0.1	33
91	111011	冠盛转债	2,717,160	0.1	178
92	123167	商络转债	2,699,780	0.09	89
93	123138	丝路转债	2,639,940	0.09	19
94	111012	福新转债	2,542,730	0.09	109
95	113654	永02转债	2,524,580	0.09	171
96	128101	联创转债	2,504,480	0.09	37
97	113058	友发转债	2,499,850	0.09	271
98	111000	起帆转债	2,445,900	0.09	204
99	123082	北陆转债	2,433,420	0.09	90
100	123169	正海转债	2,424,240	0.09	241
101	118011	银微转债	2,365,740	0.08	87
102	118025	奕瑞转债	2,355,400	0.08	138
103	123168	惠云转债	2,336,270	0.08	146
104	127056	中特转债	2,212,670	0.08	335
105	110059	浦发转债	2,176,310	0.08	758
106	127027	能化转债	2,140,630	0.08	209
107	110060	天路转债	2,072,420	0.07	115
108	123090	三诺转债	2,033,750	0.07	106
109	110080	东湖转债	1,991,050	0.07	148
110	127039	北港转债	1,907,790	0.07	147
111	113628	晨丰转债	1,899,230	0.07	63
112	128143	锋龙转债	1,880,990	0.07	24
113	123119	康泰转2	1,843,000	0.06	190
114	127058	科伦转债	1,841,030	0.06	295
115	123172	漱玉转债	1,827,010	0.06	213
116	118021	新致转债	1,825,860	0.06	110
117	128122	兴森转债	1,814,410	0.06	74
118	113545	金能转债	1,807,460	0.06	140
119	127028	英特转债	1,798,540	0.06	86
120	110085	通22转债	1,777,530	0.06	457
121	123129	锦鸡转债	1,765,580	0.06	66
122	128128	齐翔转2	1,733,400	0.06	86
123	123178	花园转债	1,717,460	0.06	196
124	123175	百畅转债	1,696,360	0.06	75
125	113626	伯特转债	1,656,770	0.06	140
126	113649	丰山转债	1,651,500	0.06	87
127	110091	合力转债	1,636,980	0.06	199
128	127063	贵轮转债	1,600,980	0.06	232
129	127079	华亚转债	1,410,190	0.05	72
130	127038	国微转债	1,364,390	0.05	135
131	110045	海澜转债	1,278,060	0.04	277
132	113504	艾华转债	1,263,140	0.04	91
133	123173	恒锋转债	1,262,620	0.04	15
134	127053	豪美转债	1,261,990	0.04	123
135	118012	微芯转债	1,254,560	0.04	133
136	123087	明电转债	1,237,660	0.04	54
137	113637	华翔转债	1,212,320	0.04	193
138	123161	强联转债	1,179,330	0.04	154
139	123159	崧盛转债	1,156,340	0.04	46
140	113606	荣泰转债	1,142,260	0.04	135
141	123177	测绘转债	1,142,030	0.04	93
142	113618	美诺转债	1,136,700	0.04	93
143	128125	华阳转债	1,116,970	0.04	122
144	113665	汇通转债	1,116,210	0.04	84
145	123150	九强转债	1,080,020	0.04	176
146	113033	利群转债	1,073,020	0.04	214
147	128124	科华转债	1,000,810	0.04	27
148	113047	旗滨转债	599,001	0.02	119
149	123049	维尔转债	17,989	0	107
150	127049	希望转2	1,312	0	443

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