基金经理：顾宇笛
| 单位净值:1.1300 | 净值增长率:-0.09% | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2020/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.91亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
财通资管瑞享12个月定开混合(005686)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101800521 | 18太仓滨江MTN001 | 20,350,000 | 7 | 1 |
| 2 | 101559013 | 15丹投MTN001 | 20,262,000 | 6.97 | 2 |
| 3 | 101801111 | 18涪陵交通MTN002 | 16,363,200 | 5.63 | 1 |
| 4 | 011901712 | 19长江开发SCP001 | 15,130,500 | 5.21 | 1 |
| 5 | 101800584 | 18六合交通MTN001 | 10,539,000 | 3.63 | 1 |
| 6 | 113025 | 明泰转债 | 3,640,860 | 1.25 | 302 |
| 7 | 113534 | 鼎胜转债 | 3,398,700 | 1.17 | 261 |
| 8 | 113525 | 台华转债 | 2,478,160 | 0.85 | 81 |
| 9 | 110058 | 永鼎转债 | 2,267,000 | 0.78 | 153 |
| 10 | 128034 | 江银转债 | 2,211,720 | 0.76 | 112 |
| 11 | 110041 | 蒙电转债 | 1,893,300 | 0.65 | 158 |
| 12 | 128057 | 博彦转债 | 1,192,050 | 0.41 | 163 |
| 13 | 110047 | 山鹰转债 | 1,130,500 | 0.39 | 233 |
| 14 | 128066 | 亚泰转债 | 564,090 | 0.19 | 82 |
| 15 | 127007 | 湖广转债 | 529,336 | 0.18 | 158 |
| 16 | 123023 | 迪森转债 | 528,250 | 0.18 | 127 |
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