基金经理：尹页
| 单位净值:1.0564 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.1426 | 截止日期:2020/6/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:61.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致兴定期纯债债券(005670)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112015073 | 20民生银行(防疫专项) | 268,758,000 | 4.34 | 8 |
| 2 | 111911236 | 19平安银行CD236 | 266,301,000 | 4.3 | 10 |
| 3 | 111907080 | 19招商银行CD080 | 262,062,000 | 4.23 | 7 |
| 4 | 150208 | 15国开08 | 260,260,000 | 4.2 | 74 |
| 5 | 190206 | 19国开06 | 260,208,000 | 4.2 | 323 |
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