基金经理：尹页
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1499 | 截止日期:2020/8/12 | ||
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| 最新规模:39.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致兴定期纯债债券(005670)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101568004 | 15津开MTN001 | 229,550,000 | 5.86 | 10 |
| 2 | 170310 | 17进出10 | 190,418,000 | 4.86 | 79 |
| 3 | 012001479 | 20冀中能源SCP006 | 169,932,000 | 4.34 | 1 |
| 4 | 101761031 | 17北大荒MTN002 | 151,680,000 | 3.87 | 3 |
| 5 | 155194 | 19泰达01 | 146,309,000 | 3.74 | 3 |
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