基金经理：尹页
| 单位净值:1.0495 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.1357 | 截止日期:2020/1/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:61.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致兴定期纯债债券(005670)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111909390 | 19浦发银行CD390 | 287,854,000 | 4.68 | 7 |
| 2 | 111915566 | 19民生银行CD566 | 287,854,000 | 4.68 | 48 |
| 3 | 111917015 | 19光大银行CD015 | 281,503,000 | 4.58 | 12 |
| 4 | 111909014 | 19浦发银行CD014 | 281,213,000 | 4.58 | 23 |
| 5 | 190201 | 19国开01 | 280,084,000 | 4.56 | 393 |
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