单位净值:1.0449 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2251 | 截止日期:2024/4/17 | ||
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最新规模:50.23亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实致兴定期纯债债券(005670)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230205 | 23国开05 | 628,342,000 | 12.69 | 150 |
2 | 2028044 | 20广发银行二级01 | 289,434,000 | 5.85 | 71 |
3 | 220208 | 22国开08 | 204,545,000 | 4.13 | 265 |
4 | 2023005 | 20平安人寿 | 196,540,000 | 3.97 | 40 |
5 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 196,379,000 | 3.97 | 73 |