| 单位净值:1.0466 | 累计净值:1.1328 | 截止日期:2019/12/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:61.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实致兴定期纯债债券(005670)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111914002 | 19江苏银行CD002 | 312,544,000 | 5.13 | 7 |
| 2 | 190201 | 19国开01 | 310,031,000 | 5.09 | 439 |
| 3 | 199940 | 19贴现国债40 | 308,264,000 | 5.06 | 15 |
| 4 | 111906034 | 19交通银行CD034 | 303,273,000 | 4.98 | 8 |
| 5 | 111909022 | 19浦发银行CD022 | 303,149,000 | 4.98 | 34 |
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