| 单位净值:1.0860 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.2689 | 截止日期:2025/12/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.97亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232480037 | 24交行二级资本债02A | 140,490,000 | 7.78 | 9 |
| 2 | 232480039 | 24广发银行二级资本债 | 109,891,000 | 6.08 | 46 |
| 3 | 232580001 | 25工行二级资本债01BC | 90,479,300 | 5.01 | 50 |
| 4 | 232480098 | 24浦发银行二级资本债 | 80,912,100 | 4.48 | 42 |
| 5 | 232580002 | 25建行二级资本债01BC | 80,386,400 | 4.45 | 54 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。