| 单位净值:1.0616 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:1.1955 | 截止日期:2023/9/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281390 | 22山东港口MTN001 | 69,770,100 | 8.9 | 2 |
| 2 | 230004 | 23附息国债04 | 51,376,200 | 6.55 | 76 |
| 3 | 230205 | 23国开05 | 51,292,700 | 6.54 | 155 |
| 4 | 102281863 | 22中兵投资MTN001 | 51,281,200 | 6.54 | 1 |
| 5 | 102281849 | 22河南发电MTN001(可 | 51,231,200 | 6.54 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。