| 单位净值:1.0903 | 净值增长率:0.17% | 累计净值:1.2242 | 截止日期:2024/4/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安浙享定开发起式债券(005655)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281390 | 22山东港口MTN001 | 70,850,900 | 9.01 | 2 |
| 2 | 102100232 | 21招商积余MTN001 | 51,822,300 | 6.59 | 9 |
| 3 | 102280403 | 22格力MTN002 | 51,608,300 | 6.57 | 4 |
| 4 | 102100523 | 21山东铁发MTN001 | 51,590,300 | 6.56 | 3 |
| 5 | 102280498 | 22皖出版MTN001 | 51,473,400 | 6.55 | 1 |
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