单位净值:1.0753 | 累计净值:1.2510 | 截止日期:2024/3/28 | |||
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最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发中债1-3年农发债指数C(005624)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 092318003 | 23农发清发03 | 2,430,090,000 | 17.75 | 91 |
2 | 092318002 | 23农发清发02 | 2,047,040,000 | 14.95 | 100 |
3 | 092218005 | 22农发清发05 | 1,837,020,000 | 13.42 | 139 |
4 | 220412 | 22农发12 | 1,057,880,000 | 7.73 | 84 |
5 | 230214 | 23国开14 | 911,794,000 | 6.66 | 54 |