基金经理:
单位净值:1.5167 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5167 | 截止日期:2021/1/5 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
嘉实新添康定期混合C(005604)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112009297 | 20浦发银行CD297 | 9,701,000 | 15.01 | 8 |
2 | 132011 | 17浙报EB | 2,644,270 | 4.09 | 131 |
3 | 101800786 | 18申迪MTN001 | 2,020,800 | 3.13 | 10 |
4 | 113011 | 光大转债 | 1,457,430 | 2.26 | 480 |
5 | 132017 | 19新钢EB | 1,347,920 | 2.09 | 125 |
6 | 132015 | 18中油EB | 659,418 | 1.02 | 324 |
7 | 110065 | 淮矿转债 | 8,288 | 0.01 | 279 |