基金经理：孟楠
| 单位净值:1.1361 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.1361 | 截止日期:2025/1/20 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长安裕腾混合A(005588)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 132480002 | 24水发集团GN001 | 10,362,000 | 9.28 | 4 |
| 2 | 102480136 | 24津城建MTN004 | 10,319,700 | 9.24 | 7 |
| 3 | 012480095 | 24曲江金融SCP001 | 10,294,300 | 9.22 | 2 |
| 4 | 012480312 | 24陕建集团SCP001(科 | 10,215,100 | 9.15 | 2 |
| 5 | 092218005 | 22农发清发05 | 10,207,000 | 9.14 | 106 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 2,493,240 | 2.23 | 913 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 1,641,890 | 1.47 | 975 |
| 8 | 113037 | 紫银转债 | 863,095 | 0.77 | 310 |
| 9 | 113056 | 重银转债 | 537,754 | 0.48 | 560 |
| 10 | 127083 | 山路转债 | 530,237 | 0.47 | 200 |
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