| 单位净值:1.0998 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5598 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:10.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南华瑞恒中短债债券A(005513)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212480050 | 24光大银行债02 | 81,956,400 | 7.5 | 25 |
| 2 | 240202 | 24国开02 | 60,998,800 | 5.58 | 297 |
| 3 | 212380032 | 24浦发银行债01 | 60,817,800 | 5.57 | 45 |
| 4 | 102381761 | 23青岛海控MTN001 | 41,457,200 | 3.8 | 6 |
| 5 | 102382000 | 23淮安国投MTN003 | 41,287,100 | 3.78 | 4 |
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