基金经理：李博良
| 单位净值:1.0949 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2986 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰紫金智盈债券C(005468)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250202 | 25国开02 | 30,099,500 | 3.87 | 388 |
| 2 | 2123016 | 21阳光财险 | 25,915,400 | 3.33 | 17 |
| 3 | 232480061 | 24工行二级资本债01A( | 20,731,800 | 2.66 | 64 |
| 4 | 102483499 | 24如皋经贸MTN005 | 20,725,700 | 2.66 | 3 |
| 5 | 232480010 | 24浙商银行二级资本债 | 20,571,300 | 2.64 | 28 |
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