基金经理:
单位净值:1.1024 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1024 | 截止日期:2021/6/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
银华多元收益定期开放混合A(005463)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 113582 | 火炬转债 | 4,649,110 | 8.31 | 177 |
2 | 110075 | 南航转债 | 4,511,500 | 8.06 | 34 |
3 | 113011 | 光大转债 | 4,237,940 | 7.57 | 529 |
4 | 136166 | 16广新01 | 4,000,400 | 7.15 | 2 |
5 | 101680004 | 16景国资MTN002 | 3,996,400 | 7.14 | 4 |
6 | 113537 | 文灿转债 | 3,472,900 | 6.21 | 74 |
7 | 127005 | 长证转债 | 3,184,630 | 5.69 | 332 |