基金经理：刘文良
| 单位净值:1.3692 | 净值增长率:0.57% | 累计净值:1.3692 | 截止日期:2020/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
南方希元可转债债券(005461)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113011 | 光大转债 | 53,724,500 | 10.08 | 460 |
| 2 | 123041 | 东财转2 | 30,037,800 | 5.64 | 115 |
| 3 | 127005 | 长证转债 | 27,007,200 | 5.07 | 292 |
| 4 | 113028 | 环境转债 | 26,471,800 | 4.97 | 176 |
| 5 | 113013 | 国君转债 | 25,883,800 | 4.86 | 287 |
| 6 | 128067 | 一心转债 | 21,315,100 | 4 | 112 |
| 7 | 110034 | 九州转债 | 21,223,100 | 3.98 | 165 |
| 8 | 113547 | 索发转债 | 18,148,000 | 3.4 | 194 |
| 9 | 113518 | 顾家转债 | 15,932,700 | 2.99 | 131 |
| 10 | 113022 | 浙商转债 | 15,645,500 | 2.94 | 177 |
| 11 | 128028 | 赣锋转债 | 15,267,900 | 2.86 | 183 |
| 12 | 113019 | 玲珑转债 | 13,381,600 | 2.51 | 189 |
| 13 | 128088 | 深南转债 | 13,080,800 | 2.45 | 212 |
| 14 | 128046 | 利尔转债 | 10,475,200 | 1.97 | 110 |
| 15 | 128080 | 顺丰转债 | 10,423,500 | 1.96 | 393 |
| 16 | 110051 | 中天转债 | 10,344,400 | 1.94 | 309 |
| 17 | 128065 | 雅化转债 | 8,014,510 | 1.5 | 143 |
| 18 | 113558 | 日月转债 | 5,487,320 | 1.03 | 202 |
| 19 | 123022 | 长信转债 | 5,438,580 | 1.02 | 80 |
| 20 | 113552 | 克来转债 | 5,234,880 | 0.98 | 82 |
| 21 | 113544 | 桃李转债 | 2,902,950 | 0.54 | 144 |
| 22 | 128017 | 金禾转债 | 2,704,080 | 0.51 | 91 |
| 23 | 128045 | 机电转债 | 2,629,370 | 0.49 | 139 |
| 24 | 110061 | 川投转债 | 709,244 | 0.13 | 274 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。