南方希元可转债债券

(005461)开放式-一级债基

基金经理：刘文良刘盈杏

单位净值:1.1970	净值增长率:-0.49%	净值增长率:-0.49%	累计净值:1.1970	截止日期:2024/9/13
最新规模:26.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
施罗德亚	130.6220	0.99%
光大保德	1.0029	0.63%
光大保德	1.0092	0.63%
天治可转	1.3010	0.56%
天治可转	1.3584	0.56%
华商收益	1.2950	0.47%
惠升和睿	0.9961	0.45%
惠升和睿	0.9822	0.45%
华商收益	1.3650	0.44%
华安年年	1.0344	0.44%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1421	0.04%
南方中小	0.8110	-1.31%
南方潜力	1.4643	-0.31%
南方丰元	1.3798	0.01%
南方丰元	1.3335	0.02%
南方医药	1.8663	-0.87%
南方现金	0.3857	0.00%
南方现金	0.4151	0.00%
南方现金	0.4391	0.00%
南方新优	2.8249	-0.16%

南方希元可转债债券(005461)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	110075	南航转债	256,805,000	8.48	343
2	132026	G三峡EB2	173,428,000	5.73	560
3	127084	柳工转2	160,791,000	5.31	412
4	113067	燃23转债	150,672,000	4.98	181
5	113062	常银转债	105,050,000	3.47	423
6	110062	烽火转债	103,736,000	3.43	325
7	113666	爱玛转债	100,411,000	3.32	305
8	118024	冠宇转债	98,243,400	3.25	441
9	127032	苏行转债	97,295,400	3.21	493
10	113021	中信转债	97,001,500	3.2	513
11	127050	麒麟转债	95,750,000	3.16	346
12	123107	温氏转债	87,892,700	2.9	657
13	110068	龙净转债	82,118,400	2.71	238
14	113055	成银转债	81,461,900	2.69	424
15	113602	景20转债	77,707,600	2.57	275
16	113061	拓普转债	76,017,000	2.51	319
17	110090	爱迪转债	71,545,200	2.36	249
18	127056	中特转债	60,355,200	1.99	323
19	110077	洪城转债	56,474,000	1.87	205
20	118025	奕瑞转债	49,641,100	1.64	194
21	127101	豪鹏转债	49,352,700	1.63	185
22	123145	药石转债	48,427,900	1.6	193
23	127018	本钢转债	44,856,500	1.48	342
24	113615	金诚转债	44,179,800	1.46	221
25	127020	中金转债	43,867,900	1.45	378
26	113050	南银转债	41,719,600	1.38	895
27	127037	银轮转债	41,476,700	1.37	122
28	118030	睿创转债	38,279,300	1.26	252
29	113675	新23转债	36,258,100	1.2	296
30	113634	珀莱转债	33,245,400	1.1	113
31	113563	柳药转债	33,225,200	1.1	179
32	123194	百洋转债	31,803,100	1.05	210
33	123176	精测转2	31,220,100	1.03	129
34	123150	九强转债	30,301,700	1	211
35	113064	东材转债	28,371,900	0.94	219
36	127074	麦米转2	27,793,100	0.92	213
37	127092	运机转债	23,619,500	0.78	118
38	127100	神码转债	23,082,300	0.76	169
39	127090	兴瑞转债	22,689,800	0.75	150
40	123090	三诺转债	22,656,900	0.75	134
41	113632	鹤21转债	21,461,600	0.71	368
42	128133	奇正转债	21,436,200	0.71	96
43	113663	新化转债	21,376,000	0.71	140
44	127095	广泰转债	21,100,700	0.7	241
45	123188	水羊转债	20,533,800	0.68	131
46	118012	微芯转债	20,537,700	0.68	158
47	113042	上银转债	20,564,700	0.68	552
48	113658	密卫转债	20,190,200	0.67	182
49	123192	科思转债	19,420,900	0.64	98
50	113637	华翔转债	17,230,900	0.57	191
51	111000	起帆转债	16,681,300	0.55	158
52	123064	万孚转债	13,407,900	0.44	101
53	113623	凤21转债	11,736,900	0.39	386
54	127089	晶澳转债	11,875,400	0.39	358
55	113653	永22转债	10,733,100	0.35	188
56	113598	法兰转债	10,237,900	0.34	79
57	113065	齐鲁转债	9,924,630	0.33	637
58	123178	花园转债	8,948,140	0.3	322
59	113619	世运转债	8,649,520	0.29	154
60	110089	兴发转债	8,386,850	0.28	333
61	123221	力诺转债	8,328,050	0.28	154
62	127072	博实转债	6,844,230	0.23	100
63	123212	立中转债	6,158,330	0.2	213
64	128081	海亮转债	5,453,500	0.18	277
65	113660	寿22转债	5,318,530	0.18	59
66	113667	春23转债	5,139,560	0.17	162
67	127043	川恒转债	2,993,860	0.1	204
68	127070	大中转债	854,882	0.03	199
69	127082	亚科转债	651,242	0.02	155
70	113669	景23转债	11,909	0	297

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