南方希元可转债债券A

(005461)开放式-一级债基

基金经理：刘文良刘盈杏

单位净值:2.0009	净值增长率:-0.47%	净值增长率:-0.47%	累计净值:2.0009	截止日期:2026/2/13
最新规模:18.17亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.1432	2.48%
华商瑞鑫	2.3060	2.40%
华商丰利	2.2670	1.84%
华商丰利	2.3550	1.82%
施罗德亚	158.0570	0.44%
长盛元赢	1.0665	0.44%
浙商汇金	1.2007	0.42%
浙商汇金	1.2013	0.41%
浙商汇金	1.1806	0.41%
红塔红土	1.0613	0.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
南方稳利	1.1751	0.02%
南方中小	1.2429	-1.39%
南方潜力	2.8034	-1.33%
南方丰元	1.4242	0.03%
南方丰元	1.3687	0.03%
南方医药	2.5149	-1.67%
南方现金	0.2898	0.00%
南方现金	0.3638	0.00%
南方现金	0.3449	0.00%
南方新优	4.7628	-1.97%

南方希元可转债债券A(005461)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	113052	兴业转债	201,082,000	8.72	1372
2	118034	晶能转债	94,766,400	4.11	764
3	113042	上银转债	92,345,500	4	1025
4	113056	重银转债	81,388,400	3.53	915
5	127056	中特转债	74,549,400	3.23	535
6	132026	G三峡EB2	68,198,500	2.96	292
7	127049	希望转2	50,727,200	2.2	667
8	113067	燃23转债	49,114,800	2.13	264
9	123107	温氏转债	45,449,600	1.97	782
10	127084	柳工转2	44,472,400	1.93	392
11	127037	银轮转债	43,603,100	1.89	251
12	113053	隆22转债	42,508,000	1.84	618
13	113687	振华转债	41,544,100	1.8	244
14	113632	鹤21转债	36,042,200	1.56	454
15	113661	福22转债	35,266,900	1.53	393
16	128129	青农转债	35,107,900	1.52	433
17	127045	牧原转债	32,980,300	1.43	798
18	113058	友发转债	32,443,700	1.41	385
19	113059	福莱转债	32,329,300	1.4	414
20	127082	亚科转债	31,087,600	1.35	333
21	118030	睿创转债	28,230,800	1.22	391
22	118050	航宇转债	25,692,200	1.11	317
23	123254	亿纬转债	24,615,600	1.07	684
24	127040	国泰转债	23,227,400	1.01	460
25	111005	富春转债	22,632,800	0.98	164
26	113691	和邦转债	21,696,600	0.94	651
27	110075	南航转债	21,554,200	0.93	532
28	123251	华医转债	21,476,900	0.93	255
29	111021	奥锐转债	20,928,200	0.91	221
30	110087	天业转债	20,756,500	0.9	520
31	110076	华海转债	20,641,700	0.89	219
32	123247	万凯转债	18,736,500	0.81	466
33	111000	起帆转债	18,073,100	0.78	280
34	123176	精测转2	17,729,000	0.77	284
35	118022	锂科转债	17,691,900	0.77	371
36	118055	伟测转债	17,343,600	0.75	389
37	110073	国投转债	16,529,400	0.72	405
38	113677	华懋转债	16,290,900	0.71	290
39	127024	盈峰转债	15,144,200	0.66	303
40	113681	镇洋转债	15,056,300	0.65	220
41	113667	春23转债	14,859,400	0.64	237
42	110074	精达转债	14,759,900	0.64	159
43	127104	姚记转债	14,707,900	0.64	95
44	118054	安集转债	14,555,900	0.63	321
45	118024	冠宇转债	14,022,900	0.61	558
46	123255	鼎龙转债	14,000,300	0.61	171
47	123154	火星转债	13,842,000	0.6	191
48	123236	家联转债	13,704,000	0.59	221
49	110097	天润转债	13,320,300	0.58	183
50	123149	通裕转债	12,800,000	0.55	273
51	127079	华亚转债	12,694,000	0.55	175
52	123131	奥飞转债	12,688,000	0.55	81
53	118032	建龙转债	12,464,800	0.54	258
54	113623	凤21转债	12,294,200	0.53	497
55	123159	崧盛转债	12,268,700	0.53	164
56	113062	常银转债	12,016,800	0.52	611
57	118025	奕瑞转债	11,982,500	0.52	241
58	113636	甬金转债	11,811,400	0.51	279
59	123216	科顺转债	9,854,110	0.43	474
60	123241	欧通转债	9,521,850	0.41	193
61	118038	金宏转债	9,325,550	0.4	299
62	113692	保隆转债	9,309,260	0.4	220
63	110089	兴发转债	9,152,430	0.4	523
64	118049	汇成转债	9,085,140	0.39	349
65	127089	晶澳转债	9,007,480	0.39	893
66	127066	科利转债	8,926,200	0.39	380
67	118051	皓元转债	8,837,570	0.38	354
68	128137	洁美转债	8,470,640	0.37	231
69	118045	盟升转债	8,333,120	0.36	80
70	123113	仙乐转债	7,831,660	0.34	311
71	127067	恒逸转2	7,734,500	0.34	391
72	113615	金诚转债	7,596,600	0.33	271
73	118013	道通转债	7,439,450	0.32	329
74	127071	天箭转债	7,213,960	0.31	175
75	123090	三诺转债	7,131,990	0.31	124
76	118035	国力转债	6,869,660	0.3	163
77	118043	福立转债	6,861,660	0.3	192
78	127069	小熊转债	6,831,930	0.3	160
79	123151	康医转债	6,740,060	0.29	152
80	123182	广联转债	6,734,150	0.29	212
81	113671	武进转债	6,723,840	0.29	154
82	118056	路维转债	6,596,610	0.29	146
83	118053	正帆转债	6,556,730	0.28	206
84	113048	晶科转债	6,537,870	0.28	390
85	113651	松霖转债	6,429,200	0.28	160
86	123124	晶瑞转2	5,634,930	0.24	173
87	123211	阳谷转债	5,627,420	0.24	109
88	118008	海优转债	5,492,550	0.24	129
89	113653	永22转债	4,937,710	0.21	292
90	113650	博22转债	4,807,210	0.21	212
91	128141	旺能转债	4,789,170	0.21	350
92	123122	富瀚转债	4,734,930	0.21	148
93	118027	宏图转债	4,575,180	0.2	63
94	123222	博俊转债	4,068,150	0.18	158
95	118037	上声转债	3,996,240	0.17	154
96	113682	益丰转债	3,865,120	0.17	242
97	123257	安克转债	3,830,660	0.17	146
98	113678	中贝转债	3,765,770	0.16	131
99	127092	运机转债	3,750,610	0.16	312
100	123158	宙邦转债	3,690,160	0.16	510
101	118003	华兴转债	3,683,850	0.16	139
102	118041	星球转债	3,309,440	0.14	253
103	127076	中宠转2	3,235,260	0.14	217
104	111009	盛泰转债	3,088,050	0.13	144
105	118021	新致转债	2,914,750	0.13	89
106	113639	华正转债	2,822,640	0.12	145
107	118005	天奈转债	1,795,250	0.08	210
108	123239	锋工转债	1,773,210	0.08	175
109	127109	电化转债	1,755,910	0.08	93
110	111018	华康转债	1,042,820	0.05	249
111	113654	永02转债	509,091	0.02	241
112	118036	力合转债	15,876	0	108

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