| 单位净值:1.0812 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2907 | 截止日期:2024/9/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:17.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴瑞(005436)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 212480008 | 24浦发银行债02 | 111,612,000 | 6.52 | 24 |
| 2 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 101,664,000 | 5.94 | 33 |
| 3 | 200208 | 20国开08 | 101,241,000 | 5.92 | 92 |
| 4 | 112404012 | 24中国银行CD012 | 98,484,300 | 5.75 | 2 |
| 5 | 112420123 | 24广发银行CD123 | 98,421,700 | 5.75 | 4 |
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