基金经理：许燕
| 单位净值:1.1457 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.3552 | 截止日期:2026/9/14 | ||
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| 最新规模:7.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
圆信永丰兴瑞(005436)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102485088 | 24瘦西湖MTN006 | 41,628,000 | 5.84 | 2 |
| 2 | 102483425 | 24连云城建MTN002 | 41,430,500 | 5.82 | 1 |
| 3 | 2500004 | 25超长特别国债04 | 38,862,300 | 5.46 | 29 |
| 4 | 240205 | 24国开05 | 32,344,100 | 4.54 | 127 |
| 5 | 102483927 | 24长兴城投MTN001 | 31,301,600 | 4.39 | 1 |
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