基金经理：李鸥
| 单位净值:1.0467 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2451 | 截止日期:2026/10/9 | ||
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| 最新规模:18.37亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银顺银债券(005435)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102480784 | 24皖投集MTN002A | 101,493,000 | 5.42 | 1 |
| 2 | 112603142 | 26农业银行CD142 | 98,980,800 | 5.29 | 7 |
| 3 | 112602054 | 26工商银行CD054 | 98,813,700 | 5.28 | 17 |
| 4 | 112602123 | 26工商银行CD123 | 98,584,300 | 5.26 | 27 |
| 5 | 102381766 | 23赣投MTN002 | 92,692,300 | 4.95 | 1 |
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