基金经理：武文琦
| 单位净值:1.0283 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3169 | 截止日期:2026/9/30 | |
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| 最新规模:15.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎泰六个月定期开放债券A(005407)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112606073 | 26交通银行CD073 | 99,319,100 | 6.62 | 19 |
| 2 | 112620052 | 26广发银行CD052 | 99,288,800 | 6.62 | 2 |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 81,136,400 | 5.41 | 413 |
| 4 | 212580003 | 25民生银行债01 | 70,847,800 | 4.72 | 22 |
| 5 | 212580037 | 25光大银行债03 | 61,091,500 | 4.07 | 11 |
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