| 单位净值:1.0397 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.1097 | 截止日期:2019/11/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏扬淳优债券(005398)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 108604 | 国开1805 | 335,249,000 | 22.32 | 117 |
| 2 | 190205 | 19国开05 | 294,750,000 | 19.62 | 265 |
| 3 | 1728010 | 17平安银行债 | 101,050,000 | 6.73 | 14 |
| 4 | 111903112 | 19农业银行CD112 | 97,060,000 | 6.46 | 20 |
| 5 | 111904075 | 19中国银行CD075 | 97,060,000 | 6.46 | 8 |
| 6 | 190007 | 19附息国债07 | 90,414,000 | 6.02 | 20 |
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