基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0587 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.2944 | 截止日期:2025/4/18 | |
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| 最新规模:2.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 21,346,600 | 10.1 | 1 |
| 2 | 102381655 | 23新海连MTN002 | 21,157,900 | 10.01 | 1 |
| 3 | 102282399 | 22蚌埠投资MTN001 | 20,789,300 | 9.83 | 1 |
| 4 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 20,784,700 | 9.83 | 1 |
| 5 | 102381375 | 23兴泰金融MTN002 | 20,732,400 | 9.8 | 1 |
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