基金经理：刘铭
| 单位净值:1.0563 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2920 | 截止日期:2025/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河铭忆3个月定开债券(005384)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 101781002 | 17芜湖宜居MTN002 | 21,302,800 | 10.09 | 5 |
| 2 | 102381655 | 23新海连MTN002 | 21,074,200 | 9.99 | 1 |
| 3 | 102001621 | 20淮北建投MTN002 | 20,693,300 | 9.81 | 1 |
| 4 | 102282399 | 22蚌埠投资MTN001 | 20,690,200 | 9.8 | 1 |
| 5 | 102381375 | 23兴泰金融MTN002 | 20,686,100 | 9.8 | 1 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。