| 单位净值:1.1380 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2385 | 截止日期:2025/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:42.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰禧定期开放债券(005322)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220315 | 22进出15 | 188,271,000 | 4.45 | 89 |
| 2 | 2028024 | 20中信银行二级 | 185,636,000 | 4.38 | 117 |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 166,285,000 | 3.93 | 50 |
| 4 | 240202 | 24国开02 | 162,642,000 | 3.84 | 183 |
| 5 | 2028034 | 20浦发银行二级03 | 124,001,000 | 2.93 | 62 |
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