| 单位净值:1.1311 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2581 | 截止日期:2026/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:41.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银丰禧定期开放债券(005322)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220315 | 22进出15 | 186,903,000 | 4.57 | 77 |
| 2 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 164,221,000 | 4.01 | 37 |
| 3 | 240202 | 24国开02 | 162,018,000 | 3.96 | 248 |
| 4 | 2528006 | 25中信银行小微债 | 161,051,000 | 3.94 | 28 |
| 5 | 102282050 | 22国新控股MTN002(能 | 113,226,000 | 2.77 | 8 |
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