基金经理：郎振东
| 单位净值:1.1036 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3017 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新规模:35.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发汇吉3个月定期开放债券(005234)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2422014 | 24建信金租债01 | 222,757,000 | 6.36 | 5 |
| 2 | 112603132 | 26农业银行CD132 | 197,346,000 | 5.64 | 1 |
| 3 | 112603133 | 26农业银行CD133 | 197,338,000 | 5.63 | 3 |
| 4 | 112603148 | 26农业银行CD148 | 197,225,000 | 5.63 | 6 |
| 5 | 2422022 | 24国银金租债01 | 177,687,000 | 5.07 | 2 |
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