基金经理：章潇枫
| 单位净值:1.0132 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:29.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银普瑞A(005200)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102280113 | 22佛公用MTN001 | 125,179,000 | 4.15 | 2 |
| 2 | 210218 | 21国开18 | 112,385,000 | 3.73 | 247 |
| 3 | 115208 | 23创投K1 | 105,874,000 | 3.51 | 2 |
| 4 | 102280623 | 22南京旅游MTN001 | 101,840,000 | 3.38 | 2 |
| 5 | 102481612 | 24鄂交投MTN001 | 101,336,000 | 3.36 | 4 |
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