基金经理：张挺
| 单位净值:1.1511 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.3751 | 截止日期:2024/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华泰保兴尊合债券C(005160)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 113021 | 中信转债 | 393,003,000 | 5.52 | 464 |
| 2 | 230014 | 23附息国债14 | 356,615,000 | 5.01 | 13 |
| 3 | 110059 | 浦发转债 | 331,196,000 | 4.65 | 822 |
| 4 | 2228004 | 22工商银行二级01 | 260,819,000 | 3.66 | 45 |
| 5 | 113056 | 重银转债 | 234,518,000 | 3.29 | 610 |
| 6 | 113042 | 上银转债 | 206,519,000 | 2.9 | 510 |
| 7 | 113044 | 大秦转债 | 174,497,000 | 2.45 | 933 |
| 8 | 113052 | 兴业转债 | 130,516,000 | 1.83 | 796 |
| 9 | 113065 | 齐鲁转债 | 100,348,000 | 1.41 | 427 |
| 10 | 113037 | 紫银转债 | 63,487,400 | 0.89 | 361 |
| 11 | 110073 | 国投转债 | 38,695,900 | 0.54 | 534 |
| 12 | 113516 | 苏农转债 | 33,041,100 | 0.46 | 176 |
| 13 | 128034 | 江银转债 | 27,508,200 | 0.39 | 63 |
| 14 | 110079 | 杭银转债 | 21,651,500 | 0.3 | 717 |
| 15 | 127032 | 苏行转债 | 17,431,300 | 0.24 | 374 |
| 16 | 128048 | 张行转债 | 12,983,900 | 0.18 | 255 |
| 17 | 110043 | 无锡转债 | 12,696,700 | 0.18 | 235 |
| 18 | 110067 | 华安转债 | 11,371,700 | 0.16 | 353 |
| 19 | 110088 | 淮22转债 | 10,853,200 | 0.15 | 522 |
| 20 | 128129 | 青农转债 | 10,246,900 | 0.14 | 284 |
| 21 | 113066 | 平煤转债 | 9,742,060 | 0.14 | 418 |
| 22 | 110045 | 海澜转债 | 6,080,930 | 0.09 | 295 |
| 23 | 113549 | 白电转债 | 6,349,410 | 0.09 | 150 |
| 24 | 113631 | 皖天转债 | 6,380,940 | 0.09 | 220 |
| 25 | 110083 | 苏租转债 | 6,007,380 | 0.08 | 225 |
| 26 | 113532 | 海环转债 | 6,001,820 | 0.08 | 151 |
| 27 | 123107 | 温氏转债 | 5,410,000 | 0.08 | 643 |
| 28 | 127028 | 英特转债 | 5,386,580 | 0.08 | 82 |
| 29 | 113063 | 赛轮转债 | 5,154,550 | 0.07 | 318 |
| 30 | 110090 | 爱迪转债 | 5,179,350 | 0.07 | 310 |
| 31 | 128081 | 海亮转债 | 5,206,100 | 0.07 | 288 |
| 32 | 127020 | 中金转债 | 4,549,170 | 0.06 | 376 |
| 33 | 118030 | 睿创转债 | 4,428,300 | 0.06 | 211 |
| 34 | 128083 | 新北转债 | 3,762,700 | 0.05 | 162 |
| 35 | 110068 | 龙净转债 | 3,852,090 | 0.05 | 285 |
| 36 | 110084 | 贵燃转债 | 3,893,630 | 0.05 | 186 |
| 37 | 127086 | 恒邦转债 | 2,406,380 | 0.03 | 330 |
| 38 | 110074 | 精达转债 | 2,277,170 | 0.03 | 94 |
| 39 | 128130 | 景兴转债 | 1,822,060 | 0.03 | 220 |
| 40 | 127027 | 能化转债 | 1,357,360 | 0.02 | 263 |
| 41 | 110091 | 合力转债 | 1,385,130 | 0.02 | 215 |
| 42 | 118025 | 奕瑞转债 | 1,663,120 | 0.02 | 248 |
| 43 | 127063 | 贵轮转债 | 876,904 | 0.01 | 241 |
| 44 | 127064 | 杭氧转债 | 836,006 | 0.01 | 129 |
| 45 | 113060 | 浙22转债 | 743,131 | 0.01 | 556 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。